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道达投资手记:美股上演“过山车”A股节后不悲观

来源:互联网      2019-11-19 16:17:10 热度2969

今天是十月市场的第一个交易日。a股市场能否有一个“良好的开端”已经成为人们关注的话题。

国庆假期期间,资本市场发生了哪些重大事件?哪些因素会对节后市场产生重要影响?达戈博士和牛博士就大家关心的话题进行了讨论。

牛博士:你好,大哥,我不知道国庆节假期过得怎么样,你去过什么地方吗?

DODA:你好,牛博士。今年我没有外出旅游,但我完全感受到了节日的气氛。我发现成都的太古里和宽寨胡同仍然挤满了人,比春节更热闹。

每个假期,你会发现我们的假日经济总是处于非常强劲的状态。根据文化旅游部发布的数据,国庆假期前四天共出游5.42亿人次,国内旅游收入4526.3亿元,旅游消费创历史新高。

当然,在长假期间,我并没有放松对资本市场的关注。本周,周边市场发生了很多事情,尤其是美国股市,这将对假日后a股的走势产生影响。

牛博士:是的,我还注意到美国股市上周上下波动,道琼斯工业平均指数下跌了1300点。许多人都在说,美国股市牛市结束的可能性大大增加,美联储继续降息的可能性也在增加。你觉得这个怎么样?

DODA:10月1日,道琼斯指数下跌了300多点。10月2日,道琼斯工业平均指数暴跌近500点。10月3日,道琼斯工业平均指数(Dow Jones industrial average)盘中下跌逾300点,随后触底反弹,产生一条小正线,阴影较长。10月4日,道琼斯工业平均指数反弹逾300点,单日上涨1.42%。

美国股市经历了如此剧烈的震荡,主要是因为9月份ism制造业pmi数据不佳。数据显示,9月份ism制造业pmi仅为47.8,为2009年6月以来的最低水平。这条消息令市场担心美国经济放缓。此后,美国股市反弹,可能是因为市场对美联储下一次降息的预期再次上升。

然而,中国经济正处于与美国完全不同的发展阶段。无论美国经济将来是否会与峰会会面,或者美联储是否会进一步降息,我认为更重要的是关注国内经济将会发生什么。

美国股市的震荡表现确实是我们关注的焦点。在此之前,美国股市的每一次大幅下跌都让a股市场难以置身事外。就像7月底和8月初一样,美国股市暴跌,上证综指仅在直接跌至2733点后才反弹。因此,在节后初期,a股市场可能面临更为敏感的局面。如果有大幅降低开盘价的趋势,不要惊讶。

牛博士:看来大哥对假期后的a股市场有些谨慎。

DODA:当然,我认为没有必要对a股过于悲观。有几个原因。

首先,香港股市实际上更加顽强。长假期间,香港股市在10月2日、3日和4日交易了3天。其中,恒生指数在10月2日仅下跌0.19%。10月3日,恒生指数反弹0.26%。继10月4日盘中大幅下跌后,尾座也有所回升,最终恒生指数下跌1.11%。应该说,恒生指数基本上经受住了道琼斯的剧烈动荡。

其次,市场担心美国面临的经济放缓。然而,我认为中国的经济数据对a股市场的影响更大。几天前,国家统计局发布的数据显示,9月份的pmi为49.8%,比上个月上升了0.3个百分点。这些数据表明,总体经济形势从上个月开始有所改善。在组织看来,这些数据也比预期的要好。因此,良好的数据性能将在一定程度上减轻外部因素的不利影响。

还有一个因素需要关注。第13轮中美高层经贸磋商将在国庆假期后的第一周举行。这一轮会谈将带来什么样的消息,并将对市场产生重要影响。

牛博士:国庆节期间,还有一个话题受到了高度关注。那是国庆期间电影的创纪录票房。《我和我的祖国》票房收入超过20亿元,《中国队长》收入超过18亿元,《攀登者》收入近8亿元。你认为这样的成就会刺激电影节后的影视股票吗?

DODA:在这三部电影中,我看过前两部。他们真的很棒,获得这样的票房是正常的。然而,对于影视类股来说,国庆前出现了一波投机热潮。国庆节前夕,似乎已经有了一种现金充裕的感觉。9月30日,上海的电影停了下来,轻媒体卷土重来,北京的文化暴跌了6%以上。

至于影视股票,我个人认为是这样。短期票房成绩可能更受节日环境的影响。在短期繁荣之后,扭转电影和电视行业的中长期趋势并彻底改变该组织对电影和电视股票的态度可能更为重要。

沪深300指数位置参考

以前的职位:60%

今天的头寸计划:60%

(张道达)

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国家商业日报

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