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利来国际真人登录首页-招商300地产B净值上涨1.13% 请保持关注

来源:互联网      2020-01-11 17:15:24 热度403

利来国际真人登录首页-招商300地产B净值上涨1.13% 请保持关注

利来国际真人登录首页,金融界基金12月04日讯 今日招商300地产b上涨7.31%,成交0.02万元。截至目前场内价格为1.6元, 当前本基金场外净值为1.6033元,环比上个交易日上涨1.13%,溢价率为-0.21%,价格杠杆为1.787,净值杠杆为1.643,当前母基金净值为1.3233,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌51.47%,上折需母基金涨12.58%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.33%,近3个月本基金净值上涨17.11%,近6月本基金净值上涨21.62%,近1年本基金净值上涨47.69%,成立以来本基金累计净值为1.3846元,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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